货币掉期交易举例(货币掉期交易举例图片)

1、较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易货币掉期交易，是指两种货币之间的交换交易在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换利率掉期交易是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换掉期交易与期货期权交易一样，已成为国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具。

2、所谓掉期交易，是指在买入或卖出即期外汇的同时，卖出或买进同一货币的远期外汇，以防止汇率风险的一种外汇交易这种金融衍生工具，是当前用来规避由于所借外债的汇率发生变化而给企业带来财务风险的一种主要手段比如一个企业三个月之后要用100万美元购买原材料，企业担心美元升值，现在可以卖出100万美元的。

3、此时，该企业就可以与银行办理一笔即期对3个月远期的人民币与外币掉期业务即期卖出500万美元，取得相应的人民币，3个月远期以人民币买入500万美元通过上述的交易，该企业可以轧平其中的资金缺口，达到规避风险的目的外汇掉期是金融掉期产品的一种金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的汇。

4、掉期交易是即期交易和远期交易的结合，即在买入某种外汇时，同时卖出金额相同的该种货币，但买入卖出在不同的日期进行交割掉期交易一般有以下几种形式1即期对远期，即买进或卖出一笔现汇的同时，卖出或买进一笔期汇这是掉期交易最常用的形式比如，某银行手头有多余的外汇资金，但不久的将来又。

5、即期汇率6820168475， 2个月掉期率5040，也就是2个月的远期汇率为68151684355个月掉期率180150，也就是5个月的远期汇率为6802168325买入2个月远期美元，价位68435卖出5个月远期美元，价位68021，之间的差价就是掉期成本如果不做卖出5个月远期美元的合约，而是5个月。

6、掉期一般为1年以内的交易以我国外汇交易中心的人民币兑美元外汇掉期为例，期限一般分为0NTNSN1W2W3W1M2M3M4M5M6M9M1Y18M2Y3Y等互换一般为1年以上的交易以我国外汇交易中心的人民币兑美元货币互换为例，期限一般分为1Y2Y3Y4Y5Y6Y。