量化交易的原理(量化交易理论是什么)
谈到股票高手有谁，我想很多投资者肯定就会想到大作手——杰西·利弗莫尔。
说起利弗莫尔，得从他的名字说起，Livemore=live+more活的更久，似乎就是为交易而生。脑海中又出现了一个单词叫nevermore=never+more永不超生的意思，一入股海7亏2平1胜，大部分人都堕入了“深渊”。
在他的著作《股票作手回忆录》里有着这么一则故事——“由于众所周知的原因，在1915年早期那些关键的日子里我非常看好的是伯利恒钢铁公司的股票。简直可以肯定它要上涨，但是为了确保第一次操作就赚钱，所以我必须等，我决定等到这只股票突破面值（100美元）之后。”“股票每上涨一个点就意味着我又没赚到500美元。……可是，我却端坐在那儿，我不是倾听心中喋喋不休的希望和闹闹嚷嚷的信念，只倾听经验发出来的冷静声音和常识给我的忠告。最后常识战胜了贪婪和希望！”
利弗莫尔的成功，有他与生俱来的天赋，更有严谨的纪律性。他用实战的方式，不断验证着自己的投资思路是否正确。当年没有K线，行情都是写在黑板上，而现如今计算机功能强大，我们应该合理应用这一优势，帮助我们脱离“深渊”，这就是量化的意义。
是的，大部分人都有自己的交易思路，但基本都不知道自己的思路是否正确，成功率会有多少。赚钱和亏钱总是在一念之间，听到最多的话无非就是：要是当初这支股票我不跑会如何如何厉害。
交易是对人性的考验，在发生亏损的时候你是否质疑过自己是否看错了？在上涨的过程中，你是否动摇过持股还是止盈？在横盘整理的时候你是否觉得急不可耐？种种迹象都说明了，你拥有投资的天赋和眼光，但盈利也存在偶然性。真正的强者，会根据自己的操作系统，设定好的条件，坚持执行交易。
这就需要我们的量化，借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的证券投资方式。量化交易从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。
所以讲，机构不是大家想象中的神，在整个市场面前，他跟我们一样也是散户，只是它的体量比我们大而已。我们要找到科学的方式方法，运用量化技术寻找正确的投资思路，通过大量的历史数据进行验证设想未来，而不是梦想未来。
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